Облигации погашаются по номинальной стоимости на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций..

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается Советом директоров Эмитента после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Уфа» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Информация о дате начала размещения ценных бумаг будет опубликована Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а именно «Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

· в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.investcapitalbank.ru/bank/about/investors.php - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.investcapitalbank.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 90 (Девяностый) день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года со дня государственной регистрации данного выпуска Облигаций.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении

Оплата Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

2.5.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг

Преимущественного права приобретения Облигаций данного выпуска не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в обязательном порядке, так как Облигации размещаются по открытой подписке.